Исполнение тарифной сметы ГКП "Астана су арнасы" по услуге отвод и очистка сточных вод за 2017 год
Исполнение инвестиционной программы ГКП "Астана су арнасы" периодом с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. (второй год инвестиционной программы 2016-2020)
|
№ |
Наименование проекта |
План, тыс. тенге |
Факт, тыс. тенге |
% |
Примечание |
|
1 |
Замена изношенного энергетического оборудования, внедрение АСУТП, энергосбережение |
507 391,7 |
507 391,7 |
100 |
|
|
2 |
Замена насосного оборудования КНС |
178 713,6 |
178 713,6 |
100 |
|
|
3 |
Реконструкция сетей канализации |
142 284,0 |
142 284,0 |
100 |
|
|
4 |
Реконструкция сетей водопровода |
282 396,0 |
268 831,2 |
95,2 |
Фактический объем СМР |
|
5 |
Приобретение оборудования |
350 279,4 |
347 280,5 |
99,1 |
Согласно результатов процедур госзакупок |
|
|
ИТОГО |
1 461 064,7 |
1 444 501,0 |
98,9 |
|
Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг ГКП "Астана су арнасы" за 2017 год
|
№ |
Наименование услуг |
Утвержденный объем, тыс.м3 |
Фактический объем, тыс.м3 |
% |
Примечание |
|
1 |
Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) |
51 845 |
61 304 |
118,2 |
|
|
|
I группа потребителей |
33 849 |
43 180 |
127,5 |
Рост потребителей |
|
|
II группа потребителей |
2 623 |
492 |
18,7 |
Изменение технологии на ТЭЦ |
|
|
II группа потребителей |
3 739 |
3 764 |
100,7 |
|
|
|
III группа потребителей |
11 634 |
13 868 |
119,2 |
Рост потребителей |
|
2 |
Отвод и очистка сточных вод |
48 464 |
54 395 |
112,2 |
|
|
|
I группа потребителей |
32 790 |
36 878 |
112,5 |
Рост потребителей |
|
|
II группа потребителей |
388 |
432 |
111,3 |
|
|
|
II группа потребителей |
3 986 |
3 880 |
97,3 |
|
|
|
III группа потребителей |
11 300 |
13 205 |
116,8 |
Рост потребителей |
|
3 |
Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) |
13 666 |
12 974 |
94,9 |
Изменение технологии на ТЭЦ |
|
4 |
Отвод сточных вод для ГКП на ПХВ "Қосшы коммуналдық қызметі" |
71 |
71 |
- |
|
|
Исполнение тарифной сметы ГКП "Астана су арнасы" по услуге подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) и подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) за 2017 год |
||||||||
|
|
||||||||
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед.измер. |
Питьевая вода |
Техническая вода |
||||
|
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонение, в % |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонение, в % |
|||
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс. тенге |
4 399 432,8 |
6 541 414,4 |
48,7 |
382 934,8 |
452 460,9 |
18,2 |
|
1 |
Материальные затраты |
тыс. тенге |
1 275 435,6 |
1 238 681,5 |
-2,9 |
80 777,7 |
78 458,1 |
-2,9 |
|
2 |
Затраты на оплату труда |
тыс. тенге |
2 240 743,1 |
2 127 916,7 |
-5,0 |
157 343,0 |
156 797,5 |
-0,3 |
|
3 |
Амортизация |
тыс. тенге |
655 090,8 |
2 925 116,9 |
346,5 |
127 455,1 |
198 133,3 |
55,5 |
|
4 |
Ремонт |
тыс. тенге |
96 797,6 |
112 438,7 |
16,2 |
6 064,6 |
7 616,1 |
25,6 |
|
5 |
Прочие затраты |
тыс. тенге |
131 365,7 |
137 260,7 |
4,5 |
11 294,4 |
11 456,0 |
1,4 |
|
II |
Расходы периода, всего |
тыс. тенге |
409 497,0 |
502 473,2 |
22,7 |
17 917,1 |
23 370,8 |
30,4 |
|
6 |
Общие и административные |
тыс. тенге |
171 834,9 |
254 544,8 |
48,1 |
14 778,5 |
19 298,3 |
30,6 |
|
7 |
Расходы на содержание службы сбыта |
тыс. тенге |
237 662,1 |
247 928,3 |
4,3 |
3 138,6 |
4 072,4 |
29,8 |
|
III |
Всего затрат |
тыс. тенге |
4 808 929,8 |
7 043 887,6 |
46,5 |
400 851,9 |
475 831,7 |
18,7 |
|
IV |
Прибыль |
тыс. тенге |
46 473,6 |
-1 814 190,0 |
-4 003,7 |
2 268,3 |
-84 997,9 |
-3 847,2 |
|
V |
Всего доходов |
тыс. тенге |
4 855 403,4 |
5 229 697,6 |
7,7 |
403 120,2 |
390 833,8 |
-3,0 |
|
|
от населения |
|
1 455 105,8 |
1 866 502,1 |
28,3 |
|
|
|
|
|
от II группы потребителей |
|
355 877,6 |
66 892,4 |
-81,2 |
|
|
|
|
|
от II группы потребителей |
|
740 508,7 |
698 290,5 |
-5,7 |
|
|
|
|
|
от III группы потребителей |
|
2 303 911,3 |
2 598 012,6 |
12,8 |
|
|
|
|
Исполнение тарифной сметы ГКП "Астана су арнасы" по услуге отвод и очистка сточных вод за 2017 год |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед.измер. |
Отвод и очистка сточных вод |
Отвод сточных вод для ГКП "Косшы ком.кызметі" |
|||||
|
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонение, в % |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонение, в % |
||||
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс. тенге |
3 252 576,8 |
5 191 415,4 |
59,6 |
424,1 |
611,3 |
44,1 |
|
|
1 |
Материальные затраты, всего |
тыс. тенге |
1 460 847,1 |
1 457 539,0 |
-0,2 |
9,8 |
29,8 |
203,5 |
|
|
2 |
Затраты на оплату труда |
тыс. тенге |
1 138 689,1 |
1 083 294,5 |
-4,9 |
|
|
|
|
|
3 |
Амортизация |
тыс. тенге |
482 986,6 |
2 457 605,3 |
408,8 |
189,7 |
363,6 |
91,7 |
|
|
4 |
Ремонт |
тыс. тенге |
81 210,7 |
94 482,0 |
16,3 |
|
|
|
|
|
5 |
Прочие затраты |
тыс. тенге |
88 843,3 |
98 494,6 |
10,9 |
224,7 |
218,0 |
-3,0 |
|
|
II |
Расходы периода, всего |
тыс. тенге |
1 011 645,9 |
1 039 282,7 |
2,7 |
|
|
|
|
|
6 |
Общие и административные |
тыс. тенге |
913 465,8 |
915 559,3 |
0,2 |
|
|
|
|
|
7 |
Расходы на содержание службы сбыта |
тыс. тенге |
98 180,1 |
123 723,3 |
26,0 |
|
|
|
|
|
III |
Всего затрат |
тыс. тенге |
4 264 222,7 |
6 230 698,0 |
46,1 |
424,1 |
611,3 |
44,1 |
|
|
IV |
Прибыль |
тыс. тенге |
17 507,8 |
-1 511 317,1 |
-8 732,3 |
0,0 |
-226,7 |
|
|
|
V |
Всего доходов |
тыс. тенге |
4 281 730,5 |
4 719 381,0 |
10,2 |
424,1 |
384,6 |
-9,3 |
|
|
|
от населения |
|
1 067 160,9 |
1 260 903,4 |
18,2 |
|
|
|
|
|
|
от II группы потребителей |
|
57 505,6 |
67 069,0 |
16,6 |
|
|
|
|
|
|
от II группы потребителей |
|
823 235,3 |
768 611,6 |
-6,6 |
|
|
|
|
|
|
от III группы потребителей |
|
2 333 828,7 |
2 622 797,1 |
12,4 |
|
|
|
|