ГКП Астана Су Арнасы

В соответствии с Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18.12.2014г. г. № 150, ГКП «Астана су арнасы» проводит публичные слушания ежегодного отчета о деятельности предприятия за 2015 год.

Государственное коммунальное предприятие «Астана су арнасы» обеспечивает население и предприятия города питьевой и технической водой, а также осуществляет отведение и очистку сточных вод.

Подача воды в город осуществляется с Астанинского водозабора мощностью 410 млн.м3 и объемом подаваемой воды 250 тыс.м3/сутки. Дальнейшая подача проходит путем очистки через очистные сооружения водопровода - насосно-фильтровальную станцию мощностью 305 тыс.м3/сутки. До потребителей вода подается через 10 насосных станции третьего подъема, 88 водопроводных подкачивающих станций жилых высотных домов.

Отвод стоков жилой и административной застройки производят 138 канализационных насосных станции. Очистка канализационных стоков осуществляется на очистных сооружениях города – станции аэрации (производительностью 136 тыс.м3/сутки, фактическая средняя производительность – 200 тыс.м3/сутки). Строится 2-ая очередь для увеличения производительности КОС до 254 тыс.м3/сут.

На сегодняшний день наше предприятие обслуживает 1212 км водопроводных сетей и 706 км сетей канализации и коллекторов. За последние пять лет в связи с принятием на баланс протяженность сетей водоснабжения увеличилась на 375 км., а сетей канализации на 255 км.

В 2015 г. из Астанинского водохранилища было поднято 94,5 млн.м3 воды, что составило на 6,6 млн.м3 или на 7,5% больше подъема 2014 года. Увеличение забора воды связано с ростом количества потребителей. За пятилетний период годовой объем забора воды увеличился на 38 млн.м3.

Об объемах предоставленных регулируемых услуг

За 2015 год реализация воды составила 71,0 млн.м3, в том числе

питьевая вода – 56,4 млн.м3,
техническая вода – 14,6 млн.м3.

Увеличение по сравнению с 2014 г. составило 5,6 млн.м3 или 9%.

Несмотря на увеличение подъема воды, процент нормативно-технических потерь воды по итогам 2015 года снижен до 18% с 18,5% в 2014г. благодаря выполненным мероприятиям по регулированию давления в сетях, установке общедомовых приборов учета и другим мероприятиям.

Реализовано услуг:

1. Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям - 56 414 тыс.м.куб., в том числе:
I группа потребителей - 37 081 тыс.м.куб.;
II группа потребителей - 6 317 тыс.м.куб.;
III группа потребителей - 13 016 тыс.м.куб.;
2. Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) -
14 582 тыс.м.куб.;
3. Отвод и очистка сточных вод - 51 605 тыс.м.куб., в том числе: I группа потребителей - 34 554 тыс.м.куб.;
II группа потребителей - 4 683 тыс.м.куб.;
III группа потребителей - 12 368 тыс.м.куб.;
4. Отвод сточных вод для ГКП на ПХВ "Қосшы коммуналдық қызметі" - 71 тыс.м.куб.;

При перезаключении договора на водо-канализационные услуги:

Потребителю необходимо подать заявку и предоставить право-устанавливающие документы.

К договору прилагается расчет объемов на водоснабжение и водоотведение, который выполняется в соответствии с Правилами пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов от 28 февраля 2015 года № 163 и на основании строительных норм и правил РК (СН РК 4.01-01-2011 и СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»).

Основные финансово-экономические показатели

Всего доходы предприятия составили 7 122 млн.тенге, в том числе по

регулируемым видам услуг – 3 770 млн.тенге,
прочие доходы – 352 млн.тенге.

Всего расходы по предприятию составили 10 828 млн.тенге. Итого убыток составил 3 669 млн.тенге.

Исполнение тарифной сметы

До конца 2015 года действовали тарифы на регулируемые услуги водохозяйственной и канализационной систем с дифференциацией по группам потребителей услуг.

Потребители (имеющие приборы учета), объемы потребления которых составляют в месяц до 3 куб.м на человека платили 35,85 тенге/м3.

Те, кто потребляет больше установленной нормы платили 43,02 тенге/м3.

А физические лица без ИПУ воды оплачивали 53,78 тенге/м3,

2 группа потребителей – 97,49 тенге/м3,

3 группа – 112,59 тенге/м3 без учета НДС

Услуги по отводу и очистке сточных вод оплачивались населением по тарифу 24,87 тенге/м3, 2 группой потребителей – 102,22 тенге/м3, 3 группой – 107,8 тенге/м3 без учета НДС

Техническая вода – 24,68 тенге/м3 без учета НДС.
Отвод сточных вод ГКП «Қосшы коммуналдық қызметі» - 5,95 тенге/м3 без НДС.

Общая сумма доходов от реализации регулируемых услуг водоснабжения и водоотведения за 2015 год составила 6 770 млн.тенге. В том числе в разрезе регулируемых услуг доходы составляют:

подача питьевой воды – 3 749 млн.тенге;
отвод и очистка сточных вод – 2 661 млн.тенге;
подача технической воды – 360 млн.тенге;
отвод сточных вод для ГКП «Косшы коммуналдык кызметі – 424тыс.тг.

Затраты предприятия на предоставление регулируемых услуг составили более 10 454 млн.тенге. В том числе в разрезе регулируемых услуг доходы составляют:

подача питьевой воды – 5 261 млн.тенге;
отвод и очистка сточных вод – 4 744 млн.тенге;
подача технической воды – 448 млн.тенге.
отвод сточных вод для ГКП «Косшы коммуналдык кызметі – 441тыс.тг.

Финансовый результат по регулируемым услугам по итогу 2015 года – убыточный:

убыток по предприятию составил 3 684 млн.тенге, из них :

подача питьевой воды – 1 513 млн.тенге;
отвод и очистка сточных вод – 2 083 млн.тенге;
подача технической воды – 88 млн.тенге
отвод сточных вод для ГКП «Косшы коммуналдык кызметі – 17 тыс.тг.

Основные статьи затрат исполнения тарифной сметы:

затраты на предоставление услуг составили 9 153 млн.тенге;
административные затраты – 1 148 млн. тенге;
затраты на содержание службы сбыта – 153 млн.тенге.

В том числе основные статьи затрат тарифной сметы составили:

амортизация – 5 263 млн.тенге;
фонд оплаты труда – 2 142 млн.тенге;
электрическая и тепловая энергия – 834 млн.тенге;
налоги и другие платежи в бюджет – 911 млн.тенге
капитальный ремонт – 354 млн.тенге;
сырье и материалы – 528 млн.тенге;
ГСМ – 165 млн.тенге;
расходы на формирование квитанций – 82 млн.тенге;
вода покупная (забор воды) – 73 млн.тенге.

Рост зоны обслуживания (увеличение протяженности сетей, количества насосных станций подкачки и отвода стоков, расширения объектов КОС с целью улучшения качества очистки стоков) и эксплуатация водохозяйственных сооружений (увеличения обслуживающего персонала) приводят к увеличению затрат на электроэнергию, фонд заработной платы, сырье и материалы. Здесь необходимо добавить, что при реконструкции объектов и замене изношенных основных средств применялась установка необходимого для оптимизации производства оборудования зарубежного производства, поэтому на сегодня для бесперебойного обслуживания производится закуп химических реагентов и реактивов европейского (флокулянты – французские, германское) и российского производства (коагулянты), европейских запасных частей насосного оборудования и др. материалов на которые, в связи с изменением курса валют, увеличилась цена.

Для объяснения ситуации необходимо сказать, что за последние пять лет стоимость основных средств увеличилась с 27 млрд.тенге до 140 млрд.тенге.

Это влияет на увеличение амортизационных отчислений. За аналогичный период амортизационные отчисления увеличились с 1,3 млрд.тг. в год по итогам 2011 г. до 5,5 млрд.тг. в 2015 г., что непосредственно ложится на финансовый результат (увеличение убытка), так как в тарифной смете амортизация не учтена в полном объеме – всего 1,2 млрд.тг./год, их включение приведет к росту тарифов на регулируемые услуги в среднем еще на 40%.

Рост фонда оплаты труда объясняется ростом средней заработной платы по предприятию и ростом числа работников.

Рост налогов и других платежей в бюджет произошел вследствие увеличения стоимости активов, увеличения объемов подъема воды и отвода стоков.

83% от суммы налогов приходится на долю налога на имущество. Увеличение активов приводит и к росту суммы налога на имущество. Если в 2014 году данный налог составлял 493 млн.тенге, то за 2015 год составил 758 млн.тенге. В 2016 году прогноз налога на имущество – 850 млн.тенге.

Увеличение обслуживаемых объектов также повлияло и на увеличение количества потребляемой электроэнергии. Несмотря на проведенные мероприятия по энергоэффективности - заменой старого оборудования на новое, внедрением системы АСКУЭ, которая была нами принята в связи с увеличением тарифов на услуги энергоснабжающих предприятий, в 2015 году затраты предприятия в целом увеличились составили 812 млн.тенге в связи с принятием на баланс объектов, в том числе 16 КНС и обслуживанием не находящихся на балансе ВНС Ильинка и 42 КНС (Ильинка, Уркер, Инфинити, Назарбаев Университет и др).

В прошлые года имело место снижение потребляемой электроэнергии. Увеличение от утвержденной суммы затрат составили 80%, неисполнение по тепловой энергии составили 47%.

Экономия по статье затраты на ГСМ составили 165 млн.тенге или 5% от утвержденной суммы 174 млн.тенге. В целях соблюдения экологической безопасности на 63 единицах техники было заменено дизельное оборудование на газовое, что на сегодняшнее время дало экономию денежных средств на 20 млн.тг. в год и дизельного топлива на 200 тонн в год несмотря на рост цен и увеличения количества техники до 315 единиц на 19 единиц за 2013-2015 года.

Предыдущие мероприятия по внедрению GPS также оказали положительное влияние на снижение потребления топливом.

Исполнение инвестиционной программы

На 2015 год пришлась реализация инвестиционной программы на выполненные мероприятия в размере 1,8 млрд. тенге.

Цели инвестиционной программы:

устойчивое и бесперебойное водоснабжение и водоотведение столицы при увеличении загрузки оборудования и развитии сетей, обеспечение безопасности и экономичности;
повышение качества оказания услуг;
снижение потерь воды;
обеспечение эффективности оказания услуг водоснабжения и водоотведения;
укрепление материально-технической базы;
стабилизации финансового состояния предприятия.

Выполнены следующие мероприятия:

на канализационных очистных сооружениях установлена декантерная установка-центрифуга в комплекте с оборудованием для обезвоживания осадка для ликвидации вредных запахов и увеличения объемов перекачки – на сумму 361 млн.тенге;
на песколовках станции аэрации установлен дефлектор внутренних потоков для улучшения качественного осаждения песка в песколовке применяемом в биологической очистке сточных вод – 30 млн.тенге;
замена дренажных насосов на новые для объектов станции аэрации (аэротенки, ЦМОО, песколовки, насосная станция сырого осадка) для чистки дна аэротенков, промывки резервуаров насосных станций, перекачки ила на ЦМОО-1 в количестве 29 единиц суммой 268 млн.тенге;
приобретено 101 газоанализатор на НФС и КНС (для определения уровня загазованности объектов и обеспечения безопасности работников) – 48 млн.тенге;
оборудование для диагностики сетей (снижение потерь воды, точное определение объема утечек, своевременное обнаружение скрытых утечек, снижение затрат при устранении порывов и рисков повреждения сетей) – 19 млн.тенге. В 2015 году с помощью данного оборудования выявлена 131 скрытая утечка.;
спецтехника в виде фургонов-автомастерских для развозки аварийных бригад по обслуживанию сетей на объекты и КАМАЗов для вывоза обезвоженного ила с территории объекта ЦМОО-1 на станции аэрации – 36 млн.тенге;
оборудование лаборатории станции аэрации анализатор влажности, паровой стерилизатор и атомно-эмиссионный спектрофотометр для более точного и оперативного определения экологических показателей сточных вод – 28 млн.тенге;
35 расходомеров для удаленного снятия показаний, установленных на объектах предприятия;
закуплено 18 сигнализаторов качества воды для точного определения показателей содержащихся в воде (а именно: рН, проводимость, температура, мутность, цветность, хлор, алюминий, железо, жесткость, органика);

35 расходомеров классом точности 0,5% дают возможность вести учет расходов водоснабжения и водоотведения с высокой точностью и круглой год без технического вмешательства при критических условиях работы приборов учета воды в затапливаемых колодцах. На данном этапе идет полный удаленный сбор анализа на головных объектах по водоснабжению и водоотведению реализованного на тонком клиенте, что дает возможность в онлайн режиме прослеживать и контролировать расход предоставляемых услуг потребителям г.Астаны.

Сигнализаторы качества способствовали удаленному автоматизированному сбору данных по анализу качества воды на насосных станциях первого, второго и третьего подъема, что дает возможность увеличить качества предоставляемых услуг для потребителей с учетом постоянного онлайн анализа качества воды и оперативного устранения несоответствия нормам СанПиН.

внедрение системы автоматизированной выдачи тех. условий и электронного архива, установка серверов для информационной безопасности и закуп компьютерной техники – 39 млн.тенге;
заменено оборудование на 8 КНС и 14 ВНС в связи с износом и длительной эксплуатацией, установлена грабельная решетка на КНС №43 для отлова крупного мусора в стоках;
с целью обеспечения надежного электроснабжения заменен дизель-генератор на КНС №43 производительностью 1100 кВт/час – 55 млн.тенге;
обеспечение надежного электроснабжения на трех КНС и на 3 водопроводных скважинах (замена старых трансформаторов на новые в связи с износом) – 8 млн.тенге.
произведена замена тепловых сетей и узлов на центральной базе, производственной базе, насосно-фильтровальной станции в связи с длительным сроком эксплуатации с середины 1990-х годов.

Реализуемые мероприятия на стадии завершения:

разработка ПИР для проведения строительных работ по реконструкции сетей водопровода и канализации;
реконструкция сетей электроснабжения на Астанинском гидроузле;
установка системы автоматического управления расходом на станции аэрации с частотным преобразователем.

О проводимой работе с потребителями Население города на 94% охвачено централизованной системой водоснабжения и на 95% системой канализации. Основную долю не охваченных централизованным водоснабжением и канализацией жилых фондов составляют пригородные поселки.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года составляет – 118 млн. тенге, в том числе:

физические лица – 28 млн. тенге,
юридические лица – 90 млн.тенге.

Сбор денежных средств за 2015 год составил 7,3 млрд. тенге, что составляет 97% от суммы выставленных счетов (7,5 млрд.тг.)

В результате проведенных мероприятий по работе с дебиторами выполнено следующее:

1. В порядке досудебного урегулирования было разнесено по юридическим лицам претензий на сумму 166,7 млн. тенге, по ним оплатили 19,6 млн.тг.
2. Дебиторов ежемесячно предупреждают о долгах по телефону (телефонограммами и факсограммами), предупреждено (ср/мес) 287 организаций на сумму 200 млн. тенге.
3. Во исполнение поручений Главы государства, касательно пересмотра тарифов на холодную воду и разъяснения необходимости бережливого отношения к ней проводится работа по пропаганде 100% охвата всех абонентов индивидуальными приборами учета воды и выявлению абонентов с числом прописанных лиц в количестве 1 человека, где фактически может проживать больше людей. В ходе проведенных рейдов по физическим лицам вручено под роспись 12 996 уведомлений потребителям не имеющих в квартире индивидуального прибора учета и проживающих по 1 человеку, выявлено 27 832 человек, отказались от установки ИПУ 134 абонента, установлено ИПУ в 38 квартирах и приняты на коммерческий учет
4. У физических лиц приняты к коммерческому учету с начала года 23 345 водомеров (в 18 087-и квартирах), повторно опломбировано счетчиков 5 958 шт. (в 4279-и квартирах), после замены опломбировано счетчиков 17738 шт. Всего выполнено 47 048 заявок по пломбированию приборов учета воды (в 33 832-х кв.), принято 37 206 заявок.
5. По юридическим лицам отключены от системы водоснабжения 271 организаций на сумму 144,4 млн.тенге, по ним оплатили 184 организаций на сумму 47,7 млн.тенге. По физическим лицам отключены от системы водоснабжения 502 частных домов на сумму 11,0 млн.тг., по ним оплатили 458 домов на сумму 7,9 млн.тенге.
6. По благоустроенному сектору инспекторами отдела сбыта, опломбированы вентиля горячей воды в 458 квартирах на сумму 13,7 млн.тг., по ним оплатили 289 квартир на сумму 5,7 млн.тг.
7. Было произведено отключение от системы канализации в 953 квартирах на сумму 23,3 млн. тенге, по ним оплатили 517 квартир на сумму 8,7 млн.тенге.
8. На сегодняшний день 35 организаций составили гарантийные письма на сумму 41,4 млн.тенге, для погашения задолженности в рассрочку, оплата по ним составила 16,4 млн.тенге.

О перспективах на 2016 год

С 1 января 2016 года введены в действие новые тарифы сроком на пять лет до 2020 года:

Питьевая вода:

1 группа - население – 44,81 тг.;
2 – группа - предприятия по производству и распределению тепловой энергии – 141,38 тг.;
3 – группа - бюджетные организации и юридические лица – 195,6 тг.

Отвод и очистка:

1 – группа - население – 34,89 тг.;
2 – группа - предприятия по производству и распределению тепловой энергии – 158,44 тг.;
3 – группа - бюджетные организации и юридические лица – 203,26 тг.
Техническая вода – 30,19 тг.
По отводу сточных вод для ГКП «Косшы коммуналдык кызметі останется 5,95 тенге/м3.

Предприятие в 2016 году приступает к реализации мероприятий новой инвестиционной программы на пятилетний период. Ее общая сумма составляет 6,5 млрд.тенге.

В рамках Программы, предусматривающая реализацию 6 проектов, планируется:

Проект 1 – Замена изношенного энергетического оборудования, внедрение АСУТП, энергосбережение – 2,1 млрд.тг (33%);
Проект 2 – Замена насосного оборудования ВНС – 83,3 млн.тг (1%).;
Проект 3 – Замена насосного оборудования КНС – 244,2 млн.тг (4%);
Проект 4 - Реконструкция сетей канализации – 1,3 млрд.тг. (19%);
Проект 5 – Реконструкция сетей водопровода – 2,5 млрд.тг. (38%);
Проект 6 – Приобретение оборудования – 327,4 млн.тг (5%).

В рамках проекта Замена изношенного энергетического оборудования будет сделано следующее:

Внедрение системы АСУТП на ВНС и КНС общей стоимостью 800 млн.тенге.
Цели создания системы: комплексная автоматизация объектов ВНС и КНС; автоматизированная распределенная системы сбора, обработки, передачи информации, а также дистанционного контроля и управления технологическим процессом; автоматический учет производительности ВНС и КНС; обнаружение несанкционированного вмешательства работу оборудования;
внедрена автоматизированная система коммерческого учета воды (АСКУВ) на 799 млн.тенге для целей учета потребляемой питьевой воды каждым объектом водопотребления, контроля балансов водоснабжения с возможностью распределения потерь по технологическим группам, выявления источников неучтенных расходов и скрытых потерь и внедрение системы активного поиска утечек;
включение сбора данных с объектов станции аэрации в систему АСУТП с передачей данных в центрально-диспетчерскую службу на 316 млн.тенге;
установка 100 диктующих точек на сетях для полного мониторинга системы водоснабжения столицы стоимостью 112 млн.тенге;
с целью улучшения подачи теплоснабжения на 9 ВНС и 3 КНС будут установлены автоматизированные тепловые пункты на 37 млн.тенге;
построена резервная теплотрасса на НФС на сумму 36 млн.тенге;
заменены трансформаторы на КНС 3, 4,10 с целью замены изношенного оборудования и снижения потребления электроэнергии на 29 млн.тенге и установлены счетчики электроэнергии на сумму 8 млн.тенге;

В рамках проведенных мероприятий по автоматизации и энергосбережению предприятие получит следующие эффекты:

повышение надежности работы системы водоснабжения за счет полного мониторинга состояния сетей;
установка полного контроля за технологическими процессами в водохозяйственной системе и оперативное анализирование данных по расходу питьевой воды и сточных вод;
поддержание рабочего состояния и увеличение срока службы технологического оборудования;
улучшение качества обслуживания потребителей;
внедрение АСУТП, установка диктующих точек, замена трансформаторов и счетчиков позволят снижать объем потребляемой электрической энергии до 5 - 7%;
снижение в 2020 г. показателя потерь воды с 18% до 16%, что повлияет увеличение реализации воды, потребность в которой в настоящее время постоянно увеличивается.

По проектам замена насосного оборудования на насосных станциях ВНС и КНС в ближайшие пять лет будет переоборудовано 8 ВНС на сумму 83 млн.тенге и 33 КНС на 244 млн.тенге. Насосное оборудование, включенных в инвестиционную программу ВНС производительностью 630 м3/час было установлено в с 1990 по 2003 г.г., насосы на КНС мощностью 6200 м3/час работают с периода 1991-2007 г.г. По состоянию за 2015 год износ насосного оборудования на ВНС составляет 47%, а на КНС – 52%. После проведения мероприятий износ оборудования уменьшится до 30% по ВНС и 34% по КНС, что также положительно повлияет на бесперебойное обеспечение водой и прокачку стоков, увеличит производительность подачи воды и отвода стоков за счет нового оборудования и снизит расход электроэнергии.

По модернизации сетей водопровода будет реконструировано 27,5 км. трубопроводов на сумму 2,5 млрд.тенге.

По модернизации сетей канализации планируется отремонтировать реконструировано 11,7 км. трубопроводов на сумму 1,2 млрд.тенге.

В 2016-2020 г.г. инвестиции также будут направлены на закуп необходимого оборудования с целью улучшения технического оснащения предприятия.

Планируется закупить:

приточно-вытяжную вентиляцию на 41 КНС стоимостью 196 млн.тенге;
лабораторию телеинспекции на 53 млн.тенге;
оборудование для определения качества питьевой воды в лабораторию на 36 млн.тенге;
установка по замене трубопроводов на 14 млн.тенге;
оборудование на НФС (дренажный насос с дисковыми поворотными затворами и обратными клапанами) и КОС (деаэратор, термостат, центрифуга, муфельная печь, механическая топка) – 20 млн.тенге;
сетевая система обнаружения протечек, переносной ультразвуковой расходомер и трассопоисковая техника для поиска скрытых утечек на 8 млн.тенге.

Сумма утвержденных мероприятий на 2016 год 1,2 млрд.тенге. Будут реализованы следующие мероприятия:

установка автоматизированных тепловых пунктов с прибором учета тепла на ВНС и КНС – 36 млн.тг.
строительство резервной тепловой трассы на НФС – 37 млн.тг.
внедрение программы АСУТП на КНС и ВНС – 443 млн.тг.;
счетчики электроэнергии – 4 млн.тг.
установка диктующих точек – 45 млн.тг.
автоматизированная система коммерческого учета воды (АСКУВ) - 189 млн.тг.
замена насосного оборудования на 8 ВНС – 83 млн.тг.;
замена насосного оборудования на 6 КНС – 39 млн.тг.
реконструкция сетей водопровода и канализации – 304 млн.тг.
дренажный насос с клапанами и затворами – 10 млн.тг.
оборудование лаборатории станции аэрации – 4 млн.тг.

Спасибо за внимание!

Информация за 27 апреля 2016 года Информация о деятельности ГКП "Астана Су Арнасы" по предоставлению регулируемых услуг за 2015 год

Исполнение тарифной сметы 2015

Исполнение тарифной сметы 2014